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Gestión de Riesgos Cambiarios

Flujo de caja

Analizar y gestionar el impacto de las divisas en los flujos de tesorería futuros.

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Crear, analizar y gestionar por completo las previsiones de la exposición del flujo de caja

Los departamentos de tesorería internacionales deben confiar en sus datos para prever con exactitud las exposiciones del flujo de caja, aumentar los ratios de cobertura y reducir al mínimo el riesgo. Kyriba optimiza cada paso del flujo de trabajo de previsión de la exposición del flujo de caja para ofrecer un proceso más rápido y generar mayor confianza en las estrategias de cobertura.

Lea la hoja informativa
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    Mayor precisión de las previsiones

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    Más confianza

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    Aumento de los controles y de la eficacia operativa

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Gestión colaborativa de la exposición al riesgo de cambio

Los tesoreros mencionan que contar con previsiones de datos precisas y actualizadas es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan. La solución FX Cash Flow de Kyriba proporciona un proceso de flujo de trabajo intuitivo y análisis de desviaciones para garantizar que los equipos de tesorería y finanzas disponen de previsiones de datos precisas, completas y actualizadas.

La solución permite la colaboración directa entre equipos financieros locales a través de la recopilación automática de previsiones, los comentarios de los encargados de las previsiones y la comunicación entre equipos gracias a las anotaciones en las celdas auditables, lo que hace que el proceso de previsión de exposiciones resulte sencillo, incluso con un equipo financiero repartido en diferentes zonas geográficas.

Además, la solución también puede recibir previsiones de sistemas de planificación y presupuestación del cliente para usarlos como fuente de datos en todo el proceso de previsión de la exposición del flujo de caja.

Obtener la información necesaria para gestionar mejor el cambio de divisas

Nuestros diversos análisis de previsión facilitan el control de todo el proceso de previsión y cobertura. Quienes presentan las previsiones de tesorería pueden analizar con facilidad la calidad de las previsiones a diferentes niveles de detalle, comparar la previsión actual con previsiones de uno o más períodos anteriores y la previsión actual con los reales.

La posibilidad de realizar un análisis de exposiciones en cada nivel de la jerarquía organizativa, con opciones de agrupación y suma en tiempo real, permite identificar con facilidad porcentajes y variaciones absolutas, además de ofrecer la oportunidad de conocer y mejorar el proceso de previsión.

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Ejecución de transacciones en un circuito cerrado y automatizado

Kyriba ofrece un conjunto de opciones para respaldar la fase de ejecución del proceso de cobertura.

Nosotros aplicamos la estrategia de decisión de cobertura corporativa del cliente para crear y preparar las recomendaciones de cobertura según las previsión de flujo de tesorería aprobadas en un informe de divisas fácil de usar, con detalles de los importes de compra y venta de divisas, la entidad de cobertura, la fecha valor, el período de exposición de cobertura y la contrapartida de preferencia. Tras la aprobación de la cobertura, podemos automatizar la preparación de transacciones para su envío a un proveedor de liquidez o una plataforma de negociación con control y gestión para mejorar aún más el proceso de contabilidad de cobertura del flujo de caja.

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Una solución de flujo de trabajo colaborativa

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Mejorar la predicción del EBITDA
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Incrementar la precisión de las previsiones
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Institucionalizar y facilitar un proceso integral
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Aumentar la eficacia y reducir los costes

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