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Gestión de Tesorería

Utilizar la liquidez como un medio dinámico para impulsar el crecimiento y generar valor.

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Las Mejores Soluciones de Tesorería en Todo el Mundo

Kyriba proporciona a directores financieros y tesoreros la visibilidad e información que necesitan para optimizar la tesorería y la liquidez, controlar las cuentas bancarias, cumplir con las normativas y gestionar mejor las transacciones financieras y la banca interna.

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N.⁰ 1 en gestión de tesorería y de riesgos
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Comenzar el Día con Total Visibilidad Sobre la Tesorería de la Empresa

Contar con transparencia y visibilidad sobre la tesorería y liquidez de la empresa es un imperativo para cualquier departamento de tesorería. De no ser así, es casi imposible respaldar decisiones financieras fundamentales y lograr objetivos empresariales estratégicos. Kyriba utiliza la conectividad con los bancos más avanzada de la industria para que el usuario tenga a su disposición las posiciones de tesorería de todos los bancos del mundo al comienzo de cada día.

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Más de la mitad de los clientes de Kyriba comenta que la productividad de su personal mejoró en más del 50 % gracias a la automatización de los procesos de gestión de tesorería.

Fuente: TechValidate
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Crear la Previsión de Tesorería Perfecta

Kyriba ofrece información precisa y actualizada sobre la tesorería y liquidez global para que los equipos de tesorería puedan crear previsiones exactas que den confianza a toda la organización. Las funciones avanzadas de previsión de tesorería de Kyriba son incomparables. Disponen de numerosas opciones para introducir, importar, simular y evaluar la eficacia de las previsiones de tesorería. De esta forma, los clientes pueden mejorar la precisión de sus previsiones de tesorería y ampliar su horizonte en días, semanas, meses o años.
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Perfecting the Cash Forecast: A Kyriba Quick Reference Guide
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Adquirir Control Sobre las Cuentas Bancarias Globales

La gestión de múltiples cuentas bancarias globales puede generar caos, confusión y posibles riesgos de seguridad e incumplimiento de la normativa.

La solución de gestión de relaciones bancarias de Kyriba soluciona esos posibles problemas al aplicar controles más efectivos sobre todas las cuentas bancarias globales, como la segregación de funciones, los registros de auditoría, el seguimiento de firmantes, los informes de cuentas bancarias en el extranjero (report of foreign bank and financial accounts, FBAR), entre otros. Asimismo, esta solución ofrece un sólido análisis de comisiones bancarias para ayudar a los usuarios a supervisar y reducir las estructuras de comisiones bancarias.

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Gestionar las Funciones de Banca Interna con Facilidad

Con las funciones de banca interna de Kyriba las organizaciones pueden realizar un seguimiento de las transacciones e informar sobre ella a cada participante en la banca interna y, de esta forma, ayudar a centralizar la tesorería para gestionar los préstamos, las inversiones, las exposiciones de cobertura de forma más efectiva. La banca interna de Kyriba también ofrece cálculos de interés, transacciones y saldos de la banca interna, entre otras opciones.

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Is In-House Banking Right for Your Organization?
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Gestionar Mejor las Transacciones Financieras

Sin una visibilidad inmejorable de las financiaciones e inversiones, la tesorería suele quedar expuesta a riesgos y a intentos de fraude.

Kyriba ofrece a los clientes una gestión y un seguimiento sencillos de una amplia variedad de transacciones financieras, como deudas, derivados sobre tipos de interés y Forex, con una integración perfecta en las funciones de contabilidad y tesorería.

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Los módulos de gestión de tesorería de Kyriba son de primera categoría

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Gestión de efectivo
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Análisis de comisiones bancarias
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Deuda
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Divisas
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Previsión de efectivo
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Banca interna
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Contabilidad de deuda
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GL Reconciliación
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Contabilidad de caja
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Netting
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Inversiones
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Derivados de tasas de interés
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Gestión de cuenta bancaria
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Contabilidad de cambio de divisa
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Contabilidad de inversiones

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