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Active Working Capital

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Optimizar el capital circulante

Kyriba ayuda a los directores financieros y a los líderes estratégicos de alto nivel a impulsar el flujo de caja libre y a mejorar el EBITDA con soluciones de financiación de pagos anticipados que apoyan la ampliación del plazo de las cuentas por pagar o la mejora del rendimiento del efectivo.

 

Nuestros sólidos programas de capital circulante combinan tecnología escalable en la nube, equipos de expertos que ofrecen análisis de capital circulante, diseño de programas e incorporación de proveedores.

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Aumente el flujo de caja libre y la rentabilidad

Para combatir las crecientes presiones de generar flujo de caja adicional y mejorar el valor de la línea de fondo con el retorno de las inversiones, Kyriba proporciona soluciones dinámicas de descuento y financiación de la cadena de suministro que benefician tanto a los compradores como a los proveedores, y permiten que la tesorería y las adquisiciones trabajen mano a mano para ofrecer mejoras en el capital circulante.

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Haciendo un caso de negocio para el financiamiento de la cadena de suministro y los descuentos dinámicos
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"Cuando lo investigamos, descubrimos que la financiación de la cadena de suministro y el descuento dinámico son una situación en la que todas las partes salen ganando. Por parte del proveedor, proporciona transparencia en las facturas [y] fiabilidad en los pagos. Por parte del comprador, ofrece al cliente la posibilidad de conservar su dinero en efectivo".
Kristopher Kagan Vicepresidente de Finanzas y Recursos Humanos, Scientist.com
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Financiación del Supply Chain

Para liberar el flujo de caja inmovilizado en el capital circulante, las organizaciones pueden utilizar la financiación de la cadena de suministro, también conocida como factoring inverso.

Los socios de financiación, los compradores y los proveedores colaboran en el portal de Kyriba para nominar y aprobar facturas para su pago anticipado con total transparencia e información para todas las partes.

El uso de la financiación de la cadena de suministro como medio alternativo de financiación ayuda a los compradores a negociar plazos de pago más largos y puede contribuir a aumentar el flujo de caja libre.

 

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Descuento dinámico

Los programas de descuento por pago anticipado permiten a los compradores generar un alto rendimiento de la tesorería libre, reducir los costes mediante descuentos y aumentar los márgenes de beneficio y EBITDA.

Los proveedores y los compradores colaboran directamente en el portal de Kyriba para nominar y aprobar facturas para su pago anticipado con total transparencia e informes para ambas partes.

 

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El 24% de los clientes de Kyriba dice que la gestión mejorada del capital de trabajo ha sido el mayor beneficio comercial de elegir Kyriba hasta ahora.

Fuente: TechValidate

Beneficios de una solución de capital circulante

Para los proveedores, tanto la financiación de la cadena de suministro como el descuento dinámico suponen

  • Aumento del flujo de caja (disminución del DSO del proveedor)
  • Mayor visibilidad/previsibilidad de la tesorería
  • Acceso a una fuente de financiación adicional
  • Reducción del coste de financiación en función de la calificación crediticia
  • Financiación fuera de balance que no afecta a la métrica de la deuda del proveedor
  • Información sobre las remesas sin coste alguno, con una reducción de las consultas sobre cuentas por cobrar

Para los compradores, los beneficios de la financiación de la cadena de suministro y del descuento dinámico difieren ligeramente. Ambos programas dan lugar a una mayor visibilidad/previsibilidad de la tesorería, a una reducción de las consultas sobre cuentas por pagar y a una mejora de las relaciones con los proveedores más importantes. La financiación de la cadena de suministro también aumenta el flujo de caja libre y puede recompensar las relaciones bancarias, mientras que el descuento dinámico puede aumentar sustancialmente el rendimiento sin riesgo de las inversiones de efectivo a corto plazo, mejorando el margen bruto y reduciendo el COGS.

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