Gestión de tesorería

Kyriba ofrece a los directores financieros y los tesoreros la visibilidad y los informes que necesitan para optimizar su tesorería, controlar las cuentas bancarias, gestionar la liquidez y cumplir con las normativas.

Kyriba mejora la visibilidad de la liquidez y la tesorería global, permitiéndole movilizar la tesorería, aumentar los retornos de esta y reducir los costes de los intereses, así como mejorar la efectividad de los programas de cobertura.

Gestión y previsión de tesorería

Gracias al uso de Kyriba Connectivity para integrar los reportes bancarios, los clientes pueden tener a mano al empezar el día las posiciones de tesorería de las que dispongan en cualquier banco del mundo, todas ellas organizadas por banco, entidad, divisa, categoría de flujo de tesorería y estado de la transacción.

Las capacidades de previsión de tesorería de Kyriba son inigualables y cuentan con amplias opciones para hacer entradas, importar, modelar y medir la efectividad de las previsiones de tesorería. Con Kyriba los clientes amplían la precisión y el horizonte de sus previsiones de tesorería, por día, semana, mes o año.

Cash Pooling y banca interna

Los clientes pueden gestionar cuentas mancomunadas físicas y nocionales en varias divisas, realizando un seguimiento de las transacciones de tesorería en efectivo para ofrecer posiciones entre empresas y cálculos de intereses en tiempo real para cada participante de la banca interna.

Netting

Kyriba ofrece un módulo completo de netting multilateral para el netting sencillo o complejo de pagos y cobros en varias divisas que sirve para calcular las posiciones netas por participante en netting. Los clientes tendrán una mayor visibilidad de las exposiciones a divisas y reducirán los costes de sus transacciones.

Gestión de cuentas bancarias

El módulo Bank Relationship Management (BAM) de Kyriba permite a los clientes mejorar el control sobre las cuentas bancarias, incluida la segregación de funciones y rastreos de auditoría. Kyriba incorpora el rastreo de firmantes, generación de informes FBAR, cartas de confirmación y almacenamiento de datos. Kyriba también cuenta con un módulo de análisis de comisiones bancarias para calcular las variaciones de las comisiones mensuales y revisar la estructura de las comisiones bancarias en distintos bancos.

Inversiones

El módulo de inversiones de Kyriba permite hacer un seguimiento y supervisar las transacciones relacionadas con las inversiones. Los clientes pueden gestionar carteras de inversiones a corto y plazo plazo, incluidos fondos money market, contratos de descuentos, con intereses, de tipo fijo, de tipo variable y amortizaciones.

Deuda

El módulo de deuda de Kyriba permite hacer un seguimiento y gestionar préstamos a corto y largo plazo, incluidos contratos de descuentos, deuda con intereses, de tipo fijo, de tipo variable, amortizaciones y leasing. El módulo de deuda también admite hacer el seguimiento de instrumentos de crédito.

Préstamos entre empresas

Kyriba permite hacer un seguimiento y gestionar los préstamos entre empresas, de empresa matriz a filial o entre filiales. Admite los de descuento, con intereses, a largo y a corto plazo. Todas las transacciones entre empresas generan flujos de tesorería, pagos, contabilidad e informes para las dos partes implicadas en la transacción interna.

Forex

El módulo de Forex para transacciones financieras permite hacer un seguimiento y gestionar transacciones de Forex, incluidas opciones al contado, a plazo, opciones de spot, a plazo no entregables, swaps, opciones plain vanilla y de barrera. El módulo proporciona una hoja de cálculo con posiciones de Forex en la que puede verse de una manera rápida e intuitiva las exposiciones al cambio de divisas y las transacciones ejecutadas. El módulo de Forex forma parte de un flujo de cobertura de tipos de interés que incluye módulos de valoración (de valor de mercado) y contabilidad de cobertura incluidos en la gestión de riesgos de Kyriba.

Derivados de tipos de interés

El módulo de derivados de tipos de interés de Kyriba permite hacer un seguimiento y gestionar swaps de tipo fijo-flotante, swaps de divisas, caps, floors y collars. El módulo forma parte de un flujo de cobertura de tipo de interés que incluye módulos de valoración (de valor de mercado) y contabilidad de cobertura que están incluidos en la gestión de riesgos de Kyriba.

Contabilidad y cumplimiento

Kyriba ofrece un centro de contabilidad que genera asientos para todas las transacciones financieras, incluidas inversiones, deuda, préstamos entre empresas, cambio de divisas y derivados de tipos de interés. Kyriba es totalmente compatible con todas las soluciones ERP, incluidas las de SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft y muchas otras, y puede integrarse automáticamente con la contabilidad general.

Por lo que respecta a los requisitos de contabilidad de derivados y contabilidad de cobertura, los módulos de contabilidad financiera de Kyriba forman parte de un flujo de cobertura que incluye módulos de valoración y contabilidad de cobertura que están incluidos en la gestión de riesgos de Kyriba.

Módulos de tesorería y liquidez:

  • Gestión de tesorería
  • Previsiones avanzadas
  • Gestión de cuentas bancarias
  • Análisis de comisiones bancarias
  • Banca interna
  • Netting
  • Contabilidad de tesorería
  • Reconciliación contable
  • Inversiones
  • Deuda (incluidos préstamos entre empresas)
  • Contabilidad de inversiones
  • Contabilidad de deuda
  • Forex
  • Derivados de tipos de interés
  • Cuenta de Forex
  • Contabilidad de derivados de tipos de interés

 

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